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集团发行短期融资券--低成本融资的一次有益尝试

2010-05-13
  3月29日,中国银行间市场交易商协会批准我集团发行短期融资券,注册金额为19亿元人民币,由中信银行股份有限企业和华夏银行股份有限企业联席主承销。4月22日,我司2010年度第一期短期融资券在中国银行间债券市场成功发行,发行规模为10亿元人民币,期限一年,主体信用级别为AA-,债券票面利率为3.27%。
  短期融资券是指中华人民共和国境内具有法人资格的非金融企业,依照《短期融资券管理办法》规定的条件和程序,在银行间债券市场发行并约定在一定期限内还本付息的有价证券。把短期融资券引入银行间债券市场,对拓宽企业直接融资渠道、改变我国直接融资与间接融资比例失调、疏通货币政策传导机制、促进货币市场与资本市场协调发展具有重要的战略意义。
  发行短期融资券:一是能够节约融资成本,我集团发行的短期融资券票面利率为3.27%,综合发行成本为3.73%,较同期的一年期银行贷款基准利率5.31%低1.58个百分点,以集团10亿元的发行规模,静态计算一年可减少利息支出1580万元,特别是在加息预期显著增强的大背景下,可有效锁定年度内利率水平。二是能够提高企业的知名度,发行短期融资券的企业以央企、省市级地方大型国有企业、上市企业为主,通过发行短期融资券,可以向银行等机构投资者展示我司在资金、信用、行业等方面的优势与实力,提高企业在银行间债券市场的美誉度。三是能够健全企业的自我约束机制。发券企业要接受市场的监督,及时向市场披露各种重大信息。(王 政)
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