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集团中行资金集中管理建设正式启动

2015-03-19
 

 

本报讯3月10日,集团与中行浙江省分行签订《战略合作协议》与《现金管理服务协议》,集团中行资金集中管理建设正式启动。丁康生董事长、陈敏总裁等集团领导与中行浙江省分行郭心刚行长、刘旭伟副行长、朱强标副行长等中行领导共同出席了签约仪式。集团本部相关部门中层、主要成员企业董事长、总经理、省中行各部门负责人等共同见证了本次签约仪式。

推进集团资金集中管理是进一步贯彻落实省国资委关于加强资金信用管理的具体举措,也是落实集团“十二五”战略发展规划,搭建资金集中管理平台的具体步骤。此次与中行浙江省分行进行战略合作,是继2012年6月与省工行开展战略合作进行资金集中管理试点后迈出的重要一步,也是银企双方深化合作、互利共赢的重要标志。

中行浙江省分行是集团多年以来主要的业务合作伙伴,其在开户数量、授信用信规模、日均存款规模、国内国际结算业务总量等方面均名列集团合作银行前茅,部分业务名列首位,如国际结算业务等。另外,近年来新领域的业务合作也在不断深入,如供应链金融、债券承销和发行等。同时,中国银行拥有成熟的现金管理业务体系,且为众多大型企业集团的资金集中管理所采用。通过与中行浙江省分行开展银企战略合作,将对加强集团内部资源整合、节约财务成本、提高资金运行效率发挥重要作用,也必将进一步拓宽双方的业务合作领域。

此次集团与中行浙江省分行的战略合作,涵盖了以下四大方面:(1)进出口及国内贸易授信、融资、结算等传统主营业务互利合作;(2)非银行金融板块的信托、期货、保险等产品、客户、渠道之间的互惠合作;(3)产业投资、房地产业务、并购业务、债券承销等共赢合作;(4)供应链金融、电子商务、培训讲座等业务的创新合作,乃至惠及集团及成员企业个人金融业务合作。因此,非常契合集团推进商贸流通、金融服务、医药健康三大产业板块协同发展的战略诉求。

下一步,集团资金信息化项目组将继续秉承“诚信、创新、协同、共享”的经营理念,协同下属成员企业及用友企业着手实施中行资金池建设项目,加快构建具有必赢亚洲集团特色的资金集中管理平台。

会上,丁康生董事长、郭心刚行长分别先容了双方近年来业务经营情况及银企合作取得的成果,同时对通过签订战略合作协议,进一步密切银企双方合作、互利共赢给予了诸多期待。陈敏总裁和朱强标副行长分别代表双方在《战略合作协议》及《现金管理服务协议》上签字。

 

         (余凯)

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